4月18日，農(nóng)發(fā)行在中央結算公司通過公開招標方式，面向全球投資者成功發(fā)行市場首單重大水利工程主題金融債券40億元，發(fā)行期限為3年期，發(fā)行利率為2.4965%，認購倍率為5.21倍，募集資金將用于支持農(nóng)田水利建設、防洪工程建設、水資源配置工程建設、水土保持和水生態(tài)保護建設、國家重大水利工程建設等主要與“三農(nóng)”發(fā)展有關的水利建設項目貸款投放。此次發(fā)行得到了郵儲銀行、浦發(fā)銀行、錦州銀行、南京銀行、國開證券等機構的大力支持，并同步向農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國銀行、浦發(fā)銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行共7家承辦銀行發(fā)行柜臺債券，由承辦銀行在柜面及電子渠道向公眾零售。
水是生存之本、文明之源、生態(tài)之基。3月29日，國務院召開常務會議，對水利擴大有效投資、推進重大水利工程建設進行研究部署，指出水利工程是民生工程、發(fā)展工程、安全工程，今年可完成水利投資約8000億元。農(nóng)發(fā)行自2007年開辦水利建設信貸業(yè)務以來，綜合運用貸款、基金、債券發(fā)行等多元化金融工具，圍繞國家150項重大水利工程建設、長江大保護、黃河流域生態(tài)保護、國家水網(wǎng)骨干工程、高標準農(nóng)田建設、灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、中小河流治理、水生態(tài)環(huán)境保護、農(nóng)村飲水安全、病險水庫除險加固、防洪抗旱減災等重點領域和薄弱環(huán)節(jié)，不斷加大信貸支持力度，累計發(fā)放水利建設貸款突破萬億元，截至2022年3月末，貸款余額5282億元，貸款投放和余額居金融業(yè)領先地位，在水利建設領域有效發(fā)揮了政策性金融示范引領作用。
此次發(fā)行的市場首單重大水利工程主題金融債券，是農(nóng)發(fā)行推進支農(nóng)資金籌集優(yōu)化工程的重要組成部分，將為國家水利基礎設施建設提供有力融資保障，更好地服務“十四五”時期國家水利建設，推動“三農(nóng)”和經(jīng)濟社會高質量發(fā)展。同步發(fā)行的首次“主題+”柜臺債券，是農(nóng)發(fā)行積極參與債券市場改革創(chuàng)新的又一舉措，將助力構建多層次債券市場體系，滿足企業(yè)及個人合理投資需求，引導社會公眾共同參與國家重大戰(zhàn)略實施，促進普惠金融發(fā)展。
下一步，農(nóng)發(fā)行將繼續(xù)強化債市擔當、凝聚市場力量，不斷豐富和完善產(chǎn)品，推動業(yè)務創(chuàng)新，有效發(fā)揮政策性銀行職能作用，帶動引領更多社會資本全面助力水利建設再上新臺階，充分彰顯“水利銀行”品牌特色。
供稿 | 總行資金部
作者 | 段方宇
編輯 | 劉浩
